Dla naszego klienta, prestiżowej instytucji finansowej z siedzibą w Warszawie, poszukujemy kandydatów, którzy chcieliby dołączyć do międzynarodowego zespołu na stanowisku księgowego funduszy inwestycyjnych.
W związku z dynamicznym rozwojem departamentu tworzymy nowy zespół, więc dołączając do niego teraz będziesz mieć niepowtarzalną okazję budować nową strukturę i zintegrować się z kolegami z zespołu jak nigdy wcześniej!
Twoje obowiązki:
- księgowanie transakcji w systemie
- kontrola wydatków funduszu i zdarzeń korporacyjnych
- rekoncyliacje kont, transakcji i pozycji
- wyliczanie NAV (Net Asset Value)
- wyliczanie obrotu portfelem, opłat, stopy wzrostu
- współpraca z zarządzających funduszami i aktywami
- bardzo dobry angielski (B2)
- co najmniej 2 lata doświadczenia w księgowości funduszy lub w operacjach finansowych na funduszach (np. na stanowisku NAV Analyst)
- zainteresowanie i wiedza dotycząca instrumentów finansowych i rynków kapitałowych
- dobry Excel
Warsaw
